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股票t+o交易平台 9月23日基金净值:博时成渝经济圈ETF最新净值0.625,涨0.29%

发布日期:2024-10-23 23:13    点击次数:134

股票t+o交易平台 9月23日基金净值:博时成渝经济圈ETF最新净值0.625,涨0.29%

资料显示,龙净转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名龙净环保,正股最新价为10.81元股票t+o交易平台,转股开始日为2020年9月30日,转股价为9.92元。

资料显示,华安转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。),对应正股名华安证券,正股最新价为4.4元,转股开始日为2020年9月18日,转股价为5.92元。

本站消息,9月23日,博时成渝经济圈ETF最新单位净值为0.625元,累计净值为0.625元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.35%,近3个月下跌12.79%,近6个月下跌21.53%,近1年下跌23.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.65%,无债券类资产,现金占净值比1.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为尹浩,尹浩于2022年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-37.68%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为7次,胜率为70.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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